طرح توجیهی تولید کاغذ دیواری
شامل بخش معرفی، بازار، اقتصادی و کامفار
بر اساس فرمت شهرک های صنعتی و سازمان سرمایه گذاری
خلاصه طرح
هدف از اجرای طرح، احداث واحد تولید کاغذ دیواری در استان آذربایجان شرقی است. طرح از ابتدای سال 1403 با 35 نفر پرسنل با 70 درصد ظرفیت عملی و با یک شیفت 8 ساعته در روز و 300 روز کاری در سال آغاز به بهره برداری خواهد کرد و در سال 1406، به 100 درصد ظرفیت عملی خواهد رسید.
خلاصه طرح توجیهی در جدول زیر آورده شده است. این طرح زیر نظر شرکت شهرک های صنعتی تهیه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گزارش اصلی طرح توجیهی که بر اساس فرمت و قالب سازمان توسعه تجارت است، جزئیات مربوطه به صورت فهرست زیر توضیح داده شده اند:
فهرست مطالب
- طرح‌های ايجادي:
- مشخصات سهامداران (شركاء) و اعضاء هیئت مديره
- سوابق كاري و اجراي مديران
- مجوزهاي قانوني
- هدف از اجراي طرح
- شرايط و تعداد نوبت كاري
- معرفي محصولات طرح
- شرح فرايند توليد و فلوچارت (operation flow chart)
- برآورد ظرفيت اسمي و عملي
- 1پيش بيني برنامه زمان‌بندی اجراي طرح
- پیش بینی تولید
- بررسي اجمالي بازار محصولات طرح موضوع تسهيلات
- 12-1- تشريح وضعيت بازار محصولات طرح و قيمت و شرايط فروش محصولات مشابه داخلي و خارجي
- 12-2- معرفي تعداد و مشخصات رقبا در سطح منطقه و استان
- 12-3- تعداد و مشخصات واحد هاي توليد كننده محصولات مشابه در سطح استان
- 12-4- معرفي بازار هدف محصولات توليدي در سطح استان ، منطقه يا كشور
- 12-5- تشريح امتيازات نسبي محصولات طرح و اظهار نظر در رابطه با توان رقابت
- 12-6- معرفي سوابق و توانمندی‌های بازرگاني ، اجرائي ، فني و … مديران و مجريان طرح
- برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري طرح
- ريز اقلام هزينه هاي سرمايه گذاري
- 14-1- زمین
- 14-2- محوطه سازی
- 14-3- ساختمان ها
- 14-4- تأسیسات
- 14-5- ماشين آلات
- 14-6- تجهیزات توليد و آزمايشگاهي ، ابزارآلات
- 14-7- اثاثه اداری
- 14-8- هزينه هاي قبل از بهره برداري
- 14-9- سرمايه در گردش
- برآورد هزينه هاي دوران بهره برداري ( توليد)
- 15-1- مشخصات مواد اولیه و كمکي و بسته بندي براي يك واحد توليد (براي هركدام از محصولات)
- 15-2- پيش بيني هزينه مواد اوليه ، كمکي و بسته بندي
- 15-3- حقوق و دستمزد
- كاركنان توليدي
- كاركنان غير توليدي
- 15-4- برآورد هزينه هاي سوخت و انرژي مصرفي
- 15-5- تعمير و نگهداري
- 15-6- پيش بيني هزينه استهلاک
- 15-7- هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده
- تفکيك هزينه هاي ثابت و متغير توليد(در حداكثر ظرفيت عملي
- برآورد نقطه سر به سر طرح
- پيش بيني قيمت فروش محصولات
- پيش بيني درآمد حاصل از فروش محصولات
- جدول هزينه هاي طرح و نحوه تأمین منابع آن
- پيش بيني سود (زيان) ، تراز نامه و گردش وجوه نقدي:
- برآورد برخي از شاخص های مالي و اقتصادي طرح
- اظهار نظر مشاور در رابطه با توجيه پذيري فني، اقتصادي و مالي طرح
خلاصه طرح
| مشخصات طرح | موضوع طرح | تولید کاغذ دیواری |
| محل اجرای طرح | آذربایجان شرقی | |
| ظرفیت | 1200 تن در سال | |
| سرمایه گذاری | سرمایه گذاری ثابت | 336,803 میلیون ريال |
| سرمایه در گردش | 65,226 میلیون ريال | |
| جمع هزینه های طرح | 402,030 میلیون ريال | |
| زیربنا | زمین | 4,500 متر مربع |
| تولیدی | 1500 متر مربع | |
| انبار | 900 متر مربع | |
| اداری | 150 متر مربع | |
| خدماتی و نگهبانی | 150 متر مربع | |
| نتایج مالی و اقتصادی | ارزش فعلی خالص (NPV) با نرخ تنزیل 18% | 431,728 میلیون ريال |
| نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR) | 47.63% | |
| دوره بازگشت سرمایه گذاری (Pbp) | 3.06 سال | |
| نسبت فروش در نقطه سربسر در سال مرجع | 13.05 | |
| میزان اشتغال زایی | 35 نفر |
تاریخ تهیه: 1400-1401